投資收益同比減少94.15%,財富業務撐起半壁江山。
(資料圖)
根據東興證券(601198)(601198.SH)2022年半年報。上半年,東興證券實現營業收入17.83億元,同比下降30.89%;實現歸母凈利潤2.73億元,同比下降62.59%,營收和歸母凈利潤雙雙大跌。
“受證券市場波動等影響,公司權益性投資業務收入同比出現一定幅度的下滑,跟投科創板項目限售,浮盈有所回撤,導致整體業績下降。”8月29日的業績會上,東興證券副總經理、財務負責人張芳告訴記者。
而在業績整體收縮的背景下,記者注意到,東興證券的財富管理業務收入雖然同比下降11.5%,但其營收占比提升至50%以上,成為公司上半年業績的壓艙石。
投資收益同比減少94.15%
上半年,權益類自營投資受市場極端下跌行情影響顯著,不少券商的業績因此十分“受傷”。
包括東興證券在內,西南證券、天風證券(601162)、紅塔證券(601236)、華西證券(002926)等券商均在公告中表示,受資本市場波動影響,上半年投資業務收入出現不同程度的下滑。
半年報顯示,東興證券實現投資收益2933.82萬元,較2021年同期的5.01億元,大幅縮水94.15%。
東興證券總經理張濤在業績會上介紹,上半年,國內權益市場一度呈現跌速急、跌幅深的特點,4月27日上證指數下探至2863.65點時,各主要股指期間最大跌幅均超20%,創業板指跌幅達36.13%,為歷年來罕見。
在權益市場行情急速探底的嚴峻挑戰下,東興證券的自營權益類投資業務向"去方向化"轉型,主動大幅降低方向性投資業務規模。
“在極端市場行情下,公司權益類投資持續通過二級市場減持、定增解禁減持、股指期貨對沖、收益互換等多種手段降低持倉規模以減少風險敞口,有效規避市場下跌風險,但權益性投資業務仍產生了一定虧損。”張濤稱。
據其半年報,公司將積極探索“去方向”投資業務,加大“去方向”投資業務支持力度,提高“去方向”投資業務規模和占比,圍繞絕對收益目標, 不斷豐富投資策略。
張濤在業績會上亦表示,“在市場回暖后,公司權益類投資積極穩妥開展各項業務,以多樣化的投資策略提升抗風險能力,圍繞絕對收益目標,保持業務持續穩健發展。”
記者還注意到,上半年,受二級市場波動影響,東興證券3家子公司凈利潤全部告負,分別是其另類投資業務平臺東興投資、私募基金管理業務平臺東興資本,以及境外業務平臺東興香港。
其中,東興投資上半年凈利潤-5563.38萬元,同比下降138.26%,主要是因為2022年上半年科創板及創業板股票估值大幅回調,導致公允價值變動收益為負。
東興資本上半年凈利潤虧損4172.02萬元,而2021年同期虧損2906.98萬元,據了解,虧損金額同比增加,主要是因為該公司下設基金所持有3只上市公司股票股價浮動導致。
東興香港上半年實現凈利潤-6342.59萬元,凈利潤較去年同期的-841.49萬元出現大幅波動,主要是因為2022年上半年股票權益類投資出現 虧損、經紀及投行業務收入出現較大幅度下跌。
財富業務撐起半壁江山
投資收益大幅下滑的同時,財富業務對東興證券業績貢獻被放大。
2022年上半年,東興證券的財富管理業務實現營收8.97億元,營收占比從去年同期的39.31%提升至50.34%,主要包括證券經紀與信用業兩大業務。
其中,信用業務表現較為突出,上半年實現收入5.99億元。截至今年6月末,公司融資融券本金余額為187.44億元,同比增長4.04%,實現融資融券利息收入5.81億元,同比增長0.79%,在中證協行業排名中位列第22位。
2021年10月,東興證券曾落地4.74億股定增,募集資金約45億元。記者了解到,截至2021年末,定增募資均已使用完畢,其中10.03億元用于融資融券業務。
得益于投入加大,東興證券的融資融券業務規模在今年上半年穩中有升,客戶結構進一步優化,機構客戶占比提升。2022年6月末,公司客戶業務余額占比29.91%,同比增長56.93%,期末兩融業務的整體維持擔保比例為271.91%。
但同時,東興證券上半年在證券經紀業務上的表現略微遜色。今年上半年,東興證券實現證券經紀業務凈收入3.79億元,同比下降9.04%。
進一步來看,代理買賣證券業務凈收入為3.51億元,同比下降8.79%;代理銷售金融產品凈收入0.28億元,同比下降12.03%。
其中,股票基金代理買賣累計成交金額14296.78億元,同比下降1.98%,市場份額0.57%,凈收入3.79億元,同比下降9.04%;代理買賣證券業務、代理銷售金融產品分別實現凈收入3.51億元、0.28億元,同比下降8.79%、12.03%。
值得一提的是,今年上半年,東興證券通過北京證監局關于開展基金投資顧問業務驗收,“興享投”基金投資顧問服務也正式試點展業,奠定了公司財富管理業務從“賣方”向“買方”轉型的基石。
記者了解到,東興證券以“大投行、大資管、大財富”為戰略目標。
對于“大財富”,公司表示,將不斷優化大財富條線準事業部管理運行機制,完善分支機構管理體系和組織架構,從客戶、投顧、金融產品、融資融券、集團協同、系統建設以及運營管理等多方面進行轉變與升級,夯實財富管理基礎,不斷推動財富管理轉型。
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